民生加银品质消费股票A (007965.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7053元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票C | ||||
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民生加银品质消费股票A(007965) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银品质消费股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银品质消费股票 | |
| 基金主代码 | 007965 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-23 | |
| 总份额 | 1,919.86万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金定义的“品质消费”是指：从大消费行业及其上游相关行业中筛选出具有品牌知名度和行业龙头地位或代表消费升级方向的上市公司。具体在申万28个一级行业和104个二级行业分类中，本基金的投资标的以及其所对应的行业如下：1）日常消费品：医药生物、家用电器、食品饮料、纺织服装、消费电子（电子行业）、家居家装（建材行业、轻工行业）、商贸零售、汽车等；2）面对消费者的现代服务业：餐饮旅游、传媒、快递物流（交通运输行业）、云计算（通信行业）、航空机场（交运行业）、金融服务（银行行业、非银行业）等；3）新型消费拉动的科技创新和制造业升级：芯片半导体（电子行业）、人工智能（电子行业、通信行业、计算机行业）、新材料（化工行业）、新能源汽车（电气设备行业）、高端装备制造（机械设备行业）等。具体投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、普通债券投资策略、可转换债券与可交换公司债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银品质消费股票A | 民生加银品质消费股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007965 | 007966 |
| 子基金份额 | 880.01万 份 (2024-06-30) | 1,039.86万 份 (2024-06-30) |
