民生加银品质消费股票A (007965.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数737.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7652元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票C | ||||
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-19 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-18 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-17 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-16 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-12-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-10 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-09 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-12-05 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-03 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-12-02 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-11-29 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-28 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-27 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-26 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-22 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-21 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-20 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-19 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-13 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-12 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-08 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-07 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-06 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-01 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-10-31 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-10-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-10-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-10-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-10-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-22 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-21 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-10-18 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-10-17 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-16 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-15 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-14 | 0.8177元 | 0.8177元 |
