民生加银品质消费股票A (007965.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6903元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票C | ||||
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-08-29 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-08-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-27 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-08-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-08-23 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-22 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-21 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-20 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-08-19 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-16 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-08-15 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-14 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-08-13 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-08-12 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-08 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-08-07 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-08-06 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-08-05 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-02 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-01 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-31 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-29 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-25 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-23 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-19 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-17 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-16 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-15 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-12 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-11 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-10 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-09 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-05 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-04 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-03 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-02 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-01 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-28 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-27 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-26 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-24 | 0.7635元 | 0.7635元 |
