博时富悦纯债A (007985.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,412.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1823元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债C | ||||
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博时富悦纯债A(007985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.05亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 29.05亿 | 98.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,200.13万 | 0.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,114.25万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 4.06万 | 0.00% |
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