博时富悦纯债A (007985.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,412.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1823元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债C | ||||
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博时富悦纯债A(007985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 464.27万元 | 0.30% | 154.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 771.09万元 | 0.30% | 257.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 379.68万元 | 0.30% | 126.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,152.12万元 | 0.30% | 384.04万元 | 0.10% |
