博时富悦纯债A (007985.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,412.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1823元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债C | ||||
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博时富悦纯债A(007985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1823元 | 1.2164元 |
| 2024-12-19 | 1.1800元 | 1.2141元 |
| 2024-12-18 | 1.1799元 | 1.2140元 |
| 2024-12-17 | 1.1813元 | 1.2154元 |
| 2024-12-16 | 1.1819元 | 1.2160元 |
| 2024-12-13 | 1.1797元 | 1.2138元 |
| 2024-12-12 | 1.1775元 | 1.2116元 |
| 2024-12-11 | 1.1771元 | 1.2112元 |
| 2024-12-10 | 1.1770元 | 1.2111元 |
| 2024-12-09 | 1.1737元 | 1.2078元 |
| 2024-12-06 | 1.1725元 | 1.2066元 |
| 2024-12-05 | 1.1726元 | 1.2067元 |
| 2024-12-04 | 1.1722元 | 1.2063元 |
| 2024-12-03 | 1.1709元 | 1.2050元 |
| 2024-12-02 | 1.1709元 | 1.2050元 |
| 2024-11-29 | 1.1684元 | 1.2025元 |
| 2024-11-28 | 1.1674元 | 1.2015元 |
| 2024-11-27 | 1.1667元 | 1.2008元 |
| 2024-11-26 | 1.1665元 | 1.2006元 |
| 2024-11-25 | 1.1663元 | 1.2004元 |
| 2024-11-22 | 1.1654元 | 1.1995元 |
| 2024-11-21 | 1.1651元 | 1.1992元 |
| 2024-11-20 | 1.1644元 | 1.1985元 |
| 2024-11-19 | 1.1644元 | 1.1985元 |
| 2024-11-18 | 1.1640元 | 1.1981元 |
| 2024-11-15 | 1.1644元 | 1.1985元 |
| 2024-11-14 | 1.1642元 | 1.1983元 |
| 2024-11-13 | 1.1640元 | 1.1981元 |
| 2024-11-12 | 1.1644元 | 1.1985元 |
| 2024-11-11 | 1.1634元 | 1.1975元 |
| 2024-11-08 | 1.1627元 | 1.1968元 |
| 2024-11-07 | 1.1623元 | 1.1964元 |
| 2024-11-06 | 1.1615元 | 1.1956元 |
| 2024-11-05 | 1.1615元 | 1.1956元 |
| 2024-11-04 | 1.1612元 | 1.1953元 |
| 2024-11-01 | 1.1608元 | 1.1949元 |
| 2024-10-31 | 1.1599元 | 1.1940元 |
| 2024-10-30 | 1.1593元 | 1.1934元 |
| 2024-10-29 | 1.1593元 | 1.1934元 |
| 2024-10-28 | 1.1592元 | 1.1933元 |
| 2024-10-25 | 1.1594元 | 1.1935元 |
| 2024-10-24 | 1.1593元 | 1.1934元 |
| 2024-10-23 | 1.1594元 | 1.1935元 |
| 2024-10-22 | 1.1604元 | 1.1945元 |
| 2024-10-21 | 1.1613元 | 1.1954元 |
| 2024-10-18 | 1.1613元 | 1.1954元 |
| 2024-10-17 | 1.1614元 | 1.1955元 |
| 2024-10-16 | 1.1606元 | 1.1947元 |
| 2024-10-15 | 1.1605元 | 1.1946元 |
| 2024-10-14 | 1.1595元 | 1.1936元 |
