博时富悦纯债A (007985.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1617元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债C | ||||
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博时富悦纯债A(007985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1617元 | 1.1958元 |
| 2024-07-29 | 1.1615元 | 1.1956元 |
| 2024-07-26 | 1.1607元 | 1.1948元 |
| 2024-07-25 | 1.1602元 | 1.1943元 |
| 2024-07-24 | 1.1596元 | 1.1937元 |
| 2024-07-23 | 1.1595元 | 1.1936元 |
| 2024-07-22 | 1.1588元 | 1.1929元 |
| 2024-07-19 | 1.1577元 | 1.1918元 |
| 2024-07-18 | 1.1575元 | 1.1916元 |
| 2024-07-17 | 1.1576元 | 1.1917元 |
| 2024-07-16 | 1.1574元 | 1.1915元 |
| 2024-07-15 | 1.1572元 | 1.1913元 |
| 2024-07-12 | 1.1567元 | 1.1908元 |
| 2024-07-11 | 1.1563元 | 1.1904元 |
| 2024-07-10 | 1.1562元 | 1.1903元 |
| 2024-07-09 | 1.1562元 | 1.1903元 |
| 2024-07-08 | 1.1557元 | 1.1898元 |
| 2024-07-05 | 1.1563元 | 1.1904元 |
| 2024-07-04 | 1.1568元 | 1.1909元 |
| 2024-07-03 | 1.1567元 | 1.1908元 |
| 2024-07-02 | 1.1562元 | 1.1903元 |
| 2024-07-01 | 1.1555元 | 1.1896元 |
| 2024-06-28 | 1.1567元 | 1.1908元 |
| 2024-06-27 | 1.1563元 | 1.1904元 |
| 2024-06-26 | 1.1555元 | 1.1896元 |
| 2024-06-25 | 1.1552元 | 1.1893元 |
| 2024-06-24 | 1.1548元 | 1.1889元 |
| 2024-06-21 | 1.1543元 | 1.1884元 |
| 2024-06-20 | 1.1547元 | 1.1888元 |
| 2024-06-19 | 1.1545元 | 1.1886元 |
| 2024-06-18 | 1.1541元 | 1.1882元 |
| 2024-06-17 | 1.1538元 | 1.1879元 |
| 2024-06-14 | 1.1535元 | 1.1876元 |
| 2024-06-13 | 1.1532元 | 1.1873元 |
| 2024-06-12 | 1.1530元 | 1.1871元 |
| 2024-06-11 | 1.1529元 | 1.1870元 |
| 2024-06-07 | 1.1525元 | 1.1866元 |
| 2024-06-06 | 1.1523元 | 1.1864元 |
| 2024-06-05 | 1.1520元 | 1.1861元 |
| 2024-06-04 | 1.1516元 | 1.1857元 |
| 2024-06-03 | 1.1514元 | 1.1855元 |
| 2024-05-31 | 1.1508元 | 1.1849元 |
| 2024-05-30 | 1.1509元 | 1.1850元 |
| 2024-05-29 | 1.1508元 | 1.1849元 |
| 2024-05-28 | 1.1503元 | 1.1844元 |
| 2024-05-27 | 1.1498元 | 1.1839元 |
| 2024-05-24 | 1.1495元 | 1.1836元 |
| 2024-05-23 | 1.1495元 | 1.1836元 |
| 2024-05-22 | 1.1489元 | 1.1830元 |
| 2024-05-21 | 1.1486元 | 1.1827元 |
