博时富悦纯债A (007985.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,412.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1823元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债C | ||||
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博时富悦纯债A(007985) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 21.25亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 29.03亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.45亿 | 28.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 25.73亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.57亿 | 22.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 30.28亿 | 27.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 20.97亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 26.66亿 | 24.82亿元 | -- |
