博时富悦纯债A (007985.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,412.00 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1823元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债C | ||||
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博时富悦纯债A(007985) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0175 元 | 62.33亿 | 1.09亿元 | 1.61% | 3.11% |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.0166 元 | 17.15亿 | 2,846.13万元 | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
