富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj)富国基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇远纯债三年定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140.02亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 140.02亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.12万 | 0.00% |
加载中......
