富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj)富国基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇远纯债三年定期开放债券C | ||||
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0232元 | 1.1492元 |
| 2024-12-19 | 1.0232元 | 1.1492元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.1491元 |
| 2024-12-17 | 1.0230元 | 1.1490元 |
| 2024-12-16 | 1.0329元 | 1.1489元 |
| 2024-12-13 | 1.0327元 | 1.1487元 |
| 2024-12-12 | 1.0326元 | 1.1486元 |
| 2024-12-11 | 1.0325元 | 1.1485元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.1484元 |
| 2024-12-09 | 1.0324元 | 1.1484元 |
| 2024-12-06 | 1.0321元 | 1.1481元 |
| 2024-12-05 | 1.0320元 | 1.1480元 |
| 2024-12-04 | 1.0320元 | 1.1480元 |
| 2024-12-03 | 1.0319元 | 1.1479元 |
| 2024-12-02 | 1.0318元 | 1.1478元 |
| 2024-11-29 | 1.0316元 | 1.1476元 |
| 2024-11-28 | 1.0315元 | 1.1475元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.1474元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.1473元 |
| 2024-11-25 | 1.0313元 | 1.1473元 |
| 2024-11-22 | 1.0310元 | 1.1470元 |
| 2024-11-21 | 1.0309元 | 1.1469元 |
| 2024-11-20 | 1.0309元 | 1.1469元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.1468元 |
| 2024-11-18 | 1.0307元 | 1.1467元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.1464元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.1463元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.1463元 |
| 2024-11-12 | 1.0302元 | 1.1462元 |
| 2024-11-11 | 1.0301元 | 1.1461元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.1456元 |
| 2024-11-07 | 1.0295元 | 1.1455元 |
| 2024-11-06 | 1.0295元 | 1.1455元 |
| 2024-11-05 | 1.0294元 | 1.1454元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.1453元 |
| 2024-11-01 | 1.0291元 | 1.1451元 |
| 2024-10-31 | 1.0290元 | 1.1450元 |
| 2024-10-30 | 1.0289元 | 1.1449元 |
| 2024-10-29 | 1.0288元 | 1.1448元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.1448元 |
| 2024-10-25 | 1.0285元 | 1.1445元 |
| 2024-10-24 | 1.0284元 | 1.1444元 |
| 2024-10-23 | 1.0284元 | 1.1444元 |
| 2024-10-22 | 1.0283元 | 1.1443元 |
| 2024-10-21 | 1.0282元 | 1.1442元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.1439元 |
| 2024-10-17 | 1.0278元 | 1.1438元 |
| 2024-10-16 | 1.0277元 | 1.1437元 |
| 2024-10-15 | 1.0276元 | 1.1436元 |
| 2024-10-14 | 1.0276元 | 1.1436元 |
