富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj)富国基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇远纯债三年定期开放债券C | ||||
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 762.54万元 | 0.15% | 254.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,524.50万元 | 0.15% | 508.17万元 | 0.05% |
| 2023-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 754.69万元 | 0.15% | 251.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,664.47万元 | 0.15% | 554.82万元 | 0.05% |
