富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0218元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇远纯债三年定期开放债券C | ||||
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 102.48亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.28亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 101.61亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 101.90亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 101.21亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 101.52亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 100.84亿 | 100.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 110.41亿 | 107.53亿元 | -- |
