富国汇远纯债三年定期开放债券A (007990.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理朱梦娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇远纯债三年定期开放债券C | ||||
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富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.1359元 |
| 2024-07-04 | 1.0198元 | 1.1358元 |
| 2024-07-03 | 1.0197元 | 1.1357元 |
| 2024-07-02 | 1.0196元 | 1.1356元 |
| 2024-07-01 | 1.0196元 | 1.1356元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.1353元 |
| 2024-06-27 | 1.0193元 | 1.1353元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.1352元 |
| 2024-06-25 | 1.0191元 | 1.1351元 |
| 2024-06-24 | 1.0191元 | 1.1351元 |
| 2024-06-21 | 1.0188元 | 1.1348元 |
| 2024-06-20 | 1.0188元 | 1.1348元 |
| 2024-06-19 | 1.0187元 | 1.1347元 |
| 2024-06-18 | 1.0186元 | 1.1346元 |
| 2024-06-17 | 1.0185元 | 1.1345元 |
| 2024-06-14 | 1.0183元 | 1.1343元 |
| 2024-06-13 | 1.0182元 | 1.1342元 |
| 2024-06-12 | 1.0182元 | 1.1342元 |
| 2024-06-11 | 1.0181元 | 1.1341元 |
| 2024-06-07 | 1.0178元 | 1.1338元 |
| 2024-06-06 | 1.0227元 | 1.1337元 |
| 2024-06-05 | 1.0226元 | 1.1336元 |
| 2024-06-04 | 1.0225元 | 1.1335元 |
| 2024-06-03 | 1.0225元 | 1.1335元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.1332元 |
| 2024-05-30 | 1.0222元 | 1.1332元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.1331元 |
| 2024-05-28 | 1.0220元 | 1.1330元 |
| 2024-05-27 | 1.0219元 | 1.1329元 |
| 2024-05-24 | 1.0217元 | 1.1327元 |
| 2024-05-23 | 1.0216元 | 1.1326元 |
| 2024-05-22 | 1.0216元 | 1.1326元 |
| 2024-05-21 | 1.0215元 | 1.1325元 |
| 2024-05-20 | 1.0214元 | 1.1324元 |
| 2024-05-17 | 1.0212元 | 1.1322元 |
| 2024-05-16 | 1.0211元 | 1.1321元 |
| 2024-05-15 | 1.0210元 | 1.1320元 |
| 2024-05-14 | 1.0209元 | 1.1319元 |
| 2024-05-13 | 1.0209元 | 1.1319元 |
| 2024-05-10 | 1.0206元 | 1.1316元 |
| 2024-05-09 | 1.0206元 | 1.1316元 |
| 2024-05-08 | 1.0205元 | 1.1315元 |
| 2024-05-07 | 1.0204元 | 1.1314元 |
| 2024-05-06 | 1.0203元 | 1.1313元 |
| 2024-04-30 | 1.0199元 | 1.1309元 |
| 2024-04-29 | 1.0198元 | 1.1308元 |
| 2024-04-26 | 1.0196元 | 1.1306元 |
| 2024-04-25 | 1.0195元 | 1.1305元 |
| 2024-04-24 | 1.0194元 | 1.1304元 |
| 2024-04-23 | 1.0194元 | 1.1304元 |
