易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0317元 | 1.1870元 |
| 2024-08-29 | 1.0315元 | 1.1868元 |
| 2024-08-28 | 1.0312元 | 1.1865元 |
| 2024-08-27 | 1.0314元 | 1.1867元 |
| 2024-08-26 | 1.0322元 | 1.1875元 |
| 2024-08-23 | 1.0325元 | 1.1878元 |
| 2024-08-22 | 1.0327元 | 1.1880元 |
| 2024-08-21 | 1.0328元 | 1.1881元 |
| 2024-08-20 | 1.0331元 | 1.1884元 |
| 2024-08-19 | 1.0329元 | 1.1882元 |
| 2024-08-16 | 1.0328元 | 1.1881元 |
| 2024-08-15 | 1.0328元 | 1.1881元 |
| 2024-08-14 | 1.0328元 | 1.1881元 |
| 2024-08-13 | 1.0324元 | 1.1877元 |
| 2024-08-12 | 1.0325元 | 1.1878元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.1887元 |
| 2024-08-08 | 1.0336元 | 1.1889元 |
| 2024-08-07 | 1.0338元 | 1.1891元 |
| 2024-08-06 | 1.0337元 | 1.1890元 |
| 2024-08-05 | 1.0338元 | 1.1891元 |
| 2024-08-02 | 1.0334元 | 1.1887元 |
| 2024-08-01 | 1.0331元 | 1.1884元 |
| 2024-07-31 | 1.0329元 | 1.1882元 |
| 2024-07-30 | 1.0327元 | 1.1880元 |
| 2024-07-29 | 1.0324元 | 1.1877元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1874元 |
| 2024-07-25 | 1.0319元 | 1.1872元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.1869元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.1868元 |
| 2024-07-22 | 1.0311元 | 1.1864元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.1860元 |
| 2024-07-18 | 1.0307元 | 1.1860元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.1859元 |
| 2024-07-16 | 1.0306元 | 1.1859元 |
| 2024-07-15 | 1.0304元 | 1.1857元 |
| 2024-07-12 | 1.0301元 | 1.1854元 |
| 2024-07-11 | 1.0299元 | 1.1852元 |
| 2024-07-10 | 1.0297元 | 1.1850元 |
| 2024-07-09 | 1.0295元 | 1.1848元 |
| 2024-07-08 | 1.0293元 | 1.1846元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.1848元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.1848元 |
| 2024-07-03 | 1.0380元 | 1.1847元 |
| 2024-07-02 | 1.0377元 | 1.1844元 |
| 2024-07-01 | 1.0376元 | 1.1843元 |
| 2024-06-28 | 1.0375元 | 1.1842元 |
| 2024-06-27 | 1.0373元 | 1.1840元 |
| 2024-06-26 | 1.0371元 | 1.1838元 |
| 2024-06-25 | 1.0370元 | 1.1837元 |
| 2024-06-24 | 1.0369元 | 1.1836元 |
