易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C (007998.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数877.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0315元 | 1.1985元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.1982元 |
| 2024-12-18 | 1.0314元 | 1.1984元 |
| 2024-12-17 | 1.0317元 | 1.1987元 |
| 2024-12-16 | 1.0318元 | 1.1988元 |
| 2024-12-13 | 1.0312元 | 1.1982元 |
| 2024-12-12 | 1.0304元 | 1.1974元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.1971元 |
| 2024-12-10 | 1.0301元 | 1.1971元 |
| 2024-12-09 | 1.0291元 | 1.1961元 |
| 2024-12-06 | 1.0288元 | 1.1958元 |
| 2024-12-05 | 1.0286元 | 1.1956元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.1951元 |
| 2024-12-03 | 1.0276元 | 1.1946元 |
| 2024-12-02 | 1.0272元 | 1.1942元 |
| 2024-11-29 | 1.0258元 | 1.1928元 |
| 2024-11-28 | 1.0252元 | 1.1922元 |
| 2024-11-27 | 1.0250元 | 1.1920元 |
| 2024-11-26 | 1.0247元 | 1.1917元 |
| 2024-11-25 | 1.0243元 | 1.1913元 |
| 2024-11-22 | 1.0239元 | 1.1909元 |
| 2024-11-21 | 1.0236元 | 1.1906元 |
| 2024-11-20 | 1.0233元 | 1.1903元 |
| 2024-11-19 | 1.0231元 | 1.1901元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 1.1900元 |
| 2024-11-15 | 1.0228元 | 1.1898元 |
| 2024-11-14 | 1.0226元 | 1.1896元 |
| 2024-11-13 | 1.0225元 | 1.1895元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.1893元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.1889元 |
| 2024-11-08 | 1.0215元 | 1.1885元 |
| 2024-11-07 | 1.0212元 | 1.1882元 |
| 2024-11-06 | 1.0209元 | 1.1879元 |
| 2024-11-05 | 1.0206元 | 1.1876元 |
| 2024-11-04 | 1.0204元 | 1.1874元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.1870元 |
| 2024-10-31 | 1.0196元 | 1.1866元 |
| 2024-10-30 | 1.0195元 | 1.1865元 |
| 2024-10-29 | 1.0196元 | 1.1866元 |
| 2024-10-28 | 1.0198元 | 1.1868元 |
| 2024-10-25 | 1.0194元 | 1.1864元 |
| 2024-10-24 | 1.0197元 | 1.1867元 |
| 2024-10-23 | 1.0198元 | 1.1868元 |
| 2024-10-22 | 1.0206元 | 1.1876元 |
| 2024-10-21 | 1.0209元 | 1.1879元 |
| 2024-10-18 | 1.0205元 | 1.1875元 |
| 2024-10-17 | 1.0202元 | 1.1872元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.1868元 |
| 2024-10-15 | 1.0193元 | 1.1863元 |
| 2024-10-14 | 1.0185元 | 1.1855元 |
