天弘鑫利三年定开 (008014.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理陈钢 、 柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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天弘鑫利三年定开(008014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 221.54亿 | 97.26% |
| (其中) 债券 | 221.54亿 | 97.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.23亿 | 2.74% |
| 3 | 其他资产 | 9,532.00 | 0.00% |
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