天弘鑫利三年定开 (008014.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数514.00 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元基金经理陈钢 、 柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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天弘鑫利三年定开(008014) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.005 元 | 117.40亿 | 5,870.21万元 | 0.49% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.002 元 | 117.41亿 | 2,348.25万元 | 0.20% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.002 元 | 117.41亿 | 2,348.21万元 | 0.20% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.002 元 | 117.41亿 | 2,348.26万元 | 0.20% | 1.85% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.002 元 | 117.41亿 | 2,348.19万元 | 0.20% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.007 元 | 117.41亿 | 8,218.94万元 | 0.69% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0077 元 | 117.40亿 | 9,040.17万元 | 0.76% | |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.0085 元 | 128.21亿 | 1.09亿元 | 0.84% | 2.72% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0057 元 | 128.21亿 | 7,308.11万元 | 0.57% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.0069 元 | 128.22亿 | 8,846.89万元 | 0.68% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0063 元 | 128.22亿 | 8,077.78万元 | 0.62% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0124 元 | 128.21亿 | 1.59亿元 | 1.22% | 1.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
