天弘鑫利三年定开 (008014.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数514.00 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元基金经理陈钢 、 柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘鑫利三年定开(008014) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 120.59亿 | 117.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 120.23亿 | 117.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.54亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 118.91亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 118.36亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 117.71亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 117.67亿 | 117.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 117.79亿 | 117.40亿元 | -- |
