天弘鑫利三年定开 (008014.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数514.00 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元基金经理陈钢 、 柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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天弘鑫利三年定开(008014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.1503元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.1497元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.1490元 |
| 2024-10-18 | 1.0286元 | 1.1484元 |
| 2024-10-11 | 1.0279元 | 1.1477元 |
| 2024-09-30 | 1.0271元 | 1.1469元 |
| 2024-09-27 | 1.0268元 | 1.1466元 |
| 2024-09-20 | 1.0262元 | 1.1460元 |
| 2024-09-13 | 1.0256元 | 1.1454元 |
| 2024-09-06 | 1.0300元 | 1.1448元 |
| 2024-08-30 | 1.0294元 | 1.1442元 |
| 2024-08-23 | 1.0288元 | 1.1436元 |
| 2024-08-16 | 1.0282元 | 1.1430元 |
| 2024-08-09 | 1.0276元 | 1.1424元 |
| 2024-08-02 | 1.0270元 | 1.1418元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.1411元 |
| 2024-07-19 | 1.0257元 | 1.1405元 |
| 2024-07-12 | 1.0251元 | 1.1399元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.1393元 |
| 2024-06-28 | 1.0239元 | 1.1387元 |
| 2024-06-21 | 1.0233元 | 1.1381元 |
| 2024-06-14 | 1.0247元 | 1.1375元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.1369元 |
| 2024-05-31 | 1.0235元 | 1.1363元 |
| 2024-05-24 | 1.0229元 | 1.1357元 |
| 2024-05-17 | 1.0222元 | 1.1350元 |
| 2024-05-10 | 1.0216元 | 1.1344元 |
| 2024-04-30 | 1.0207元 | 1.1335元 |
| 2024-04-26 | 1.0204元 | 1.1332元 |
| 2024-04-19 | 1.0198元 | 1.1326元 |
| 2024-04-12 | 1.0192元 | 1.1320元 |
| 2024-04-03 | 1.0184元 | 1.1312元 |
| 2024-03-29 | 1.0181元 | 1.1309元 |
| 2024-03-22 | 1.0175元 | 1.1303元 |
| 2024-03-15 | 1.0190元 | 1.1298元 |
| 2024-03-08 | 1.0184元 | 1.1292元 |
| 2024-03-01 | 1.0178元 | 1.1286元 |
| 2024-02-23 | 1.0172元 | 1.1280元 |
| 2024-02-08 | 1.0159元 | 1.1267元 |
| 2024-02-02 | 1.0154元 | 1.1262元 |
| 2024-01-26 | 1.0149元 | 1.1257元 |
| 2024-01-19 | 1.0143元 | 1.1251元 |
| 2024-01-12 | 1.0137元 | 1.1245元 |
| 2024-01-05 | 1.0132元 | 1.1240元 |
| 2023-12-29 | 1.0127元 | 1.1235元 |
| 2023-12-22 | 1.0122元 | 1.1230元 |
| 2023-12-15 | 1.0136元 | 1.1224元 |
| 2023-12-08 | 1.0130元 | 1.1218元 |
| 2023-12-01 | 1.0125元 | 1.1213元 |
| 2023-11-24 | 1.0120元 | 1.1208元 |
