嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数C | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.39亿 | 97.46% |
| (其中) 债券 | 4.39亿 | 97.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 2.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.33万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 11.75万 | 0.03% |
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