嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数C | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10% | 98.90% | 381.00 | 105.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68% | 99.32% | 329.00 | 188.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 7.93% | 92.07% | 292.00 | 21.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.23% | 95.77% | 313.00 | 34.75万元 | -- |
