嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数C | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0658元 | 1.1935元 |
| 2024-12-20 | 1.0655元 | 1.1932元 |
| 2024-12-19 | 1.0631元 | 1.1908元 |
| 2024-12-18 | 1.0616元 | 1.1893元 |
| 2024-12-17 | 1.0619元 | 1.1896元 |
| 2024-12-16 | 1.0627元 | 1.1904元 |
| 2024-12-13 | 1.0612元 | 1.1889元 |
| 2024-12-12 | 1.0589元 | 1.1866元 |
| 2024-12-11 | 1.0571元 | 1.1848元 |
| 2024-12-10 | 1.0565元 | 1.1842元 |
| 2024-12-09 | 1.0535元 | 1.1812元 |
| 2024-12-06 | 1.0518元 | 1.1795元 |
| 2024-12-05 | 1.0519元 | 1.1796元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.1799元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.1788元 |
| 2024-12-02 | 1.0514元 | 1.1791元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.1760元 |
| 2024-11-28 | 1.0466元 | 1.1743元 |
| 2024-11-27 | 1.0454元 | 1.1731元 |
| 2024-11-26 | 1.0453元 | 1.1730元 |
| 2024-11-25 | 1.0453元 | 1.1730元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.1724元 |
| 2024-11-21 | 1.0448元 | 1.1725元 |
| 2024-11-20 | 1.0440元 | 1.1717元 |
| 2024-11-19 | 1.0439元 | 1.1716元 |
| 2024-11-18 | 1.0435元 | 1.1712元 |
| 2024-11-15 | 1.0442元 | 1.1719元 |
| 2024-11-14 | 1.0441元 | 1.1718元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.1715元 |
| 2024-11-12 | 1.0442元 | 1.1719元 |
| 2024-11-11 | 1.0435元 | 1.1712元 |
| 2024-11-08 | 1.0434元 | 1.1711元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.1709元 |
| 2024-11-06 | 1.0424元 | 1.1701元 |
| 2024-11-05 | 1.0428元 | 1.1705元 |
| 2024-11-04 | 1.0427元 | 1.1704元 |
| 2024-11-01 | 1.0426元 | 1.1703元 |
| 2024-10-31 | 1.0419元 | 1.1696元 |
| 2024-10-30 | 1.0410元 | 1.1687元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.1689元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.1687元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.1686元 |
| 2024-10-24 | 1.0399元 | 1.1676元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.1678元 |
| 2024-10-22 | 1.0405元 | 1.1682元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.1694元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.1697元 |
| 2024-10-17 | 1.0503元 | 1.1704元 |
| 2024-10-16 | 1.0492元 | 1.1693元 |
| 2024-10-15 | 1.0498元 | 1.1699元 |
