嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数C | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0076 元 | 3.82亿 | 290.68万元 | 0.72% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0073 元 | 3.84亿 | 280.54万元 | 0.70% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0071 元 | 4.29亿 | 304.28万元 | 0.68% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0064 元 | 6.01亿 | 384.60万元 | 0.62% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0063 元 | 6.28亿 | 395.86万元 | 0.61% | 2.52% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0072 元 | 6,128.72万 | 44.13万元 | 0.69% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0059 元 | 6,523.22万 | 38.49万元 | 0.57% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0066 元 | 1.05亿 | 69.52万元 | 0.64% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0081 元 | 1.12亿 | 90.46万元 | 0.78% | 1.94% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0042 元 | 3.26亿 | 136.80万元 | 0.41% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0078 元 | 6.55亿 | 510.55万元 | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
