嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0658元基金经理闵锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债3-5年国开债指数C | ||||
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.33万元 | 0.15% | 10.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.09万元 | 0.15% | 12.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.69万元 | 0.15% | 1.90万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 60.02万元 | 0.15% | 20.01万元 | 0.05% |
