华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理倪莉莎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券C | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,196.22万元 | 0.15% | 398.74万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 583.97万元 | 0.15% | 194.66万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,077.65万元 | 0.15% | 359.22万元 | 0.05% |
