华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj)华富基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券C | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华富安兴39个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 008018 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-10-31 | |
| 总份额 | 79.99亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类资产提前处置。本基金所投资的资产剩余期限将严格与本基金封闭期限匹配。因此，开放期时，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 华富安兴39个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008018 | 008019 |
| 子基金份额 | 79.98亿 份 (2024-09-30) | 32.87万 份 (2024-09-30) |
