华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj)华富基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券C | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0390元 | 1.1540元 |
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.1534元 |
| 2024-12-13 | 1.0367元 | 1.1517元 |
| 2024-12-06 | 1.0361元 | 1.1511元 |
| 2024-11-29 | 1.0353元 | 1.1503元 |
| 2024-11-22 | 1.0348元 | 1.1498元 |
| 2024-11-15 | 1.0340元 | 1.1490元 |
| 2024-11-08 | 1.0334元 | 1.1484元 |
| 2024-11-01 | 1.0328元 | 1.1478元 |
| 2024-10-25 | 1.0322元 | 1.1472元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.1465元 |
| 2024-10-11 | 1.0310元 | 1.1460元 |
| 2024-09-30 | 1.0302元 | 1.1452元 |
| 2024-09-27 | 1.0300元 | 1.1450元 |
| 2024-09-20 | 1.0295元 | 1.1445元 |
| 2024-09-13 | 1.0290元 | 1.1440元 |
| 2024-09-06 | 1.0284元 | 1.1434元 |
| 2024-08-30 | 1.0279元 | 1.1429元 |
| 2024-08-23 | 1.0274元 | 1.1424元 |
| 2024-08-16 | 1.0269元 | 1.1419元 |
| 2024-08-09 | 1.0264元 | 1.1414元 |
| 2024-08-02 | 1.0259元 | 1.1409元 |
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.1403元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.1398元 |
| 2024-07-12 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2024-07-05 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.1383元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.1378元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.1373元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.1367元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.1362元 |
| 2024-05-24 | 1.0257元 | 1.1357元 |
| 2024-05-17 | 1.0252元 | 1.1352元 |
| 2024-05-10 | 1.0247元 | 1.1347元 |
| 2024-04-30 | 1.0239元 | 1.1339元 |
| 2024-04-26 | 1.0236元 | 1.1336元 |
| 2024-04-19 | 1.0231元 | 1.1331元 |
| 2024-04-12 | 1.0226元 | 1.1326元 |
| 2024-04-03 | 1.0219元 | 1.1319元 |
| 2024-03-29 | 1.0216元 | 1.1316元 |
| 2024-03-22 | 1.0211元 | 1.1311元 |
| 2024-03-15 | 1.0206元 | 1.1306元 |
| 2024-03-08 | 1.0201元 | 1.1301元 |
| 2024-03-01 | 1.0196元 | 1.1296元 |
| 2024-02-23 | 1.0191元 | 1.1291元 |
| 2024-02-08 | 1.0181元 | 1.1281元 |
| 2024-02-02 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2024-01-26 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2024-01-19 | 1.0167元 | 1.1267元 |
