华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理倪莉莎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券C | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.1403元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.1398元 |
| 2024-07-12 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2024-07-05 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.1383元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.1378元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.1373元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.1367元 |
| 2024-05-31 | 1.0262元 | 1.1362元 |
| 2024-05-24 | 1.0257元 | 1.1357元 |
| 2024-05-17 | 1.0252元 | 1.1352元 |
| 2024-05-10 | 1.0247元 | 1.1347元 |
| 2024-04-30 | 1.0239元 | 1.1339元 |
| 2024-04-26 | 1.0236元 | 1.1336元 |
| 2024-04-19 | 1.0231元 | 1.1331元 |
| 2024-04-12 | 1.0226元 | 1.1326元 |
| 2024-04-03 | 1.0219元 | 1.1319元 |
| 2024-03-29 | 1.0216元 | 1.1316元 |
| 2024-03-22 | 1.0211元 | 1.1311元 |
| 2024-03-15 | 1.0206元 | 1.1306元 |
| 2024-03-08 | 1.0201元 | 1.1301元 |
| 2024-03-01 | 1.0196元 | 1.1296元 |
| 2024-02-23 | 1.0191元 | 1.1291元 |
| 2024-02-08 | 1.0181元 | 1.1281元 |
| 2024-02-02 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2024-01-26 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2024-01-19 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2024-01-12 | 1.0162元 | 1.1262元 |
| 2024-01-05 | 1.0157元 | 1.1257元 |
| 2023-12-29 | 1.0153元 | 1.1253元 |
| 2023-12-22 | 1.0149元 | 1.1249元 |
| 2023-12-15 | 1.0141元 | 1.1241元 |
| 2023-12-08 | 1.0127元 | 1.1227元 |
| 2023-12-01 | 1.0120元 | 1.1220元 |
| 2023-11-24 | 1.0116元 | 1.1216元 |
| 2023-11-17 | 1.0108元 | 1.1208元 |
| 2023-11-10 | 1.0103元 | 1.1203元 |
| 2023-11-03 | 1.0097元 | 1.1197元 |
| 2023-10-27 | 1.0091元 | 1.1191元 |
| 2023-10-20 | 1.0087元 | 1.1187元 |
| 2023-10-13 | 1.0080元 | 1.1180元 |
| 2023-09-28 | 1.0072元 | 1.1172元 |
| 2023-09-26 | 1.0071元 | 1.1171元 |
| 2023-09-25 | 1.0171元 | 1.1171元 |
| 2023-09-22 | 1.0169元 | 1.1169元 |
| 2023-09-15 | 1.0164元 | 1.1164元 |
| 2023-09-08 | 1.0158元 | 1.1158元 |
| 2023-09-01 | 1.0153元 | 1.1153元 |
| 2023-08-25 | 1.0148元 | 1.1148元 |
