华富安兴39个月定期开放债券A (008018.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理倪莉莎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安兴39个月定期开放债券A(008018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.86亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.71亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.22亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.56亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.84亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.31亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 72.35亿 | 69.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 71.86亿 | 69.00亿元 | -- |
