华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj)华富基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券A | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.96亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 111.96亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.26万 | 0.01% |
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