华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj)华富基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券A | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.59万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 33.42万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.39万 | 32.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 33.23万 | 32.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.00万 | 32.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 33.14万 | 32.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 32.96万 | 32.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 108.02 | 100.00元 | -- |
