华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj)华富基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券A | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0296元 | 1.1768元 |
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.1764元 |
| 2024-12-13 | 1.0276元 | 1.1748元 |
| 2024-12-06 | 1.0271元 | 1.1743元 |
| 2024-11-29 | 1.0264元 | 1.1736元 |
| 2024-11-22 | 1.0259元 | 1.1731元 |
| 2024-11-15 | 1.0252元 | 1.1724元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.1720元 |
| 2024-11-01 | 1.0242元 | 1.1714元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.1710元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.1704元 |
| 2024-10-11 | 1.0228元 | 1.1700元 |
| 2024-09-30 | 1.0221元 | 1.1693元 |
| 2024-09-27 | 1.0220元 | 1.1692元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.1688元 |
| 2024-09-13 | 1.0211元 | 1.1683元 |
| 2024-09-06 | 1.0207元 | 1.1679元 |
| 2024-08-30 | 1.0203元 | 1.1675元 |
| 2024-08-23 | 1.0199元 | 1.1671元 |
| 2024-08-16 | 1.0195元 | 1.1667元 |
| 2024-08-09 | 1.0191元 | 1.1663元 |
| 2024-08-02 | 1.0187元 | 1.1659元 |
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.1654元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.1650元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.1646元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.1642元 |
| 2024-06-28 | 1.0166元 | 1.1638元 |
| 2024-06-24 | 1.0164元 | 1.1636元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.1634元 |
| 2024-06-14 | 1.0208元 | 1.1630元 |
| 2024-06-07 | 1.0204元 | 1.1626元 |
| 2024-05-31 | 1.0199元 | 1.1621元 |
| 2024-05-24 | 1.0195元 | 1.1617元 |
| 2024-05-17 | 1.0191元 | 1.1613元 |
| 2024-05-10 | 1.0187元 | 1.1609元 |
| 2024-04-30 | 1.0181元 | 1.1603元 |
| 2024-04-26 | 1.0179元 | 1.1601元 |
| 2024-04-19 | 1.0174元 | 1.1596元 |
| 2024-04-12 | 1.0170元 | 1.1592元 |
| 2024-04-03 | 1.0165元 | 1.1587元 |
| 2024-03-29 | 1.0162元 | 1.1584元 |
| 2024-03-22 | 1.0158元 | 1.1580元 |
| 2024-03-15 | 1.0155元 | 1.1577元 |
| 2024-03-08 | 1.0150元 | 1.1572元 |
| 2024-03-01 | 1.0146元 | 1.1568元 |
| 2024-02-23 | 1.0142元 | 1.1564元 |
| 2024-02-08 | 1.0134元 | 1.1556元 |
| 2024-02-02 | 1.0131元 | 1.1553元 |
| 2024-01-26 | 1.0127元 | 1.1549元 |
| 2024-01-19 | 1.0123元 | 1.1545元 |
