华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理倪莉莎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券A | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.1654元 |
| 2024-07-19 | 1.0178元 | 1.1650元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.1646元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.1642元 |
| 2024-06-28 | 1.0166元 | 1.1638元 |
| 2024-06-24 | 1.0164元 | 1.1636元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.1634元 |
| 2024-06-14 | 1.0208元 | 1.1630元 |
| 2024-06-07 | 1.0204元 | 1.1626元 |
| 2024-05-31 | 1.0199元 | 1.1621元 |
| 2024-05-24 | 1.0195元 | 1.1617元 |
| 2024-05-17 | 1.0191元 | 1.1613元 |
| 2024-05-10 | 1.0187元 | 1.1609元 |
| 2024-04-30 | 1.0181元 | 1.1603元 |
| 2024-04-26 | 1.0179元 | 1.1601元 |
| 2024-04-19 | 1.0174元 | 1.1596元 |
| 2024-04-12 | 1.0170元 | 1.1592元 |
| 2024-04-03 | 1.0165元 | 1.1587元 |
| 2024-03-29 | 1.0162元 | 1.1584元 |
| 2024-03-22 | 1.0158元 | 1.1580元 |
| 2024-03-15 | 1.0155元 | 1.1577元 |
| 2024-03-08 | 1.0150元 | 1.1572元 |
| 2024-03-01 | 1.0146元 | 1.1568元 |
| 2024-02-23 | 1.0142元 | 1.1564元 |
| 2024-02-08 | 1.0134元 | 1.1556元 |
| 2024-02-02 | 1.0131元 | 1.1553元 |
| 2024-01-26 | 1.0127元 | 1.1549元 |
| 2024-01-19 | 1.0123元 | 1.1545元 |
| 2024-01-12 | 1.0119元 | 1.1541元 |
| 2024-01-05 | 1.0115元 | 1.1537元 |
| 2023-12-29 | 1.0112元 | 1.1534元 |
| 2023-12-22 | 1.0109元 | 1.1531元 |
| 2023-12-15 | 1.0102元 | 1.1524元 |
| 2023-12-08 | 1.0090元 | 1.1512元 |
| 2023-12-01 | 1.0083元 | 1.1505元 |
| 2023-11-24 | 1.0080元 | 1.1502元 |
| 2023-11-17 | 1.0073元 | 1.1495元 |
| 2023-11-10 | 1.0069元 | 1.1491元 |
| 2023-11-03 | 1.0064元 | 1.1486元 |
| 2023-10-27 | 1.0059元 | 1.1481元 |
| 2023-10-20 | 1.0056元 | 1.1478元 |
| 2023-10-13 | 1.0050元 | 1.1472元 |
| 2023-09-28 | 1.0044元 | 1.1466元 |
| 2023-09-26 | 1.0044元 | 1.1466元 |
| 2023-09-25 | 1.0143元 | 1.1465元 |
| 2023-09-22 | 1.0141元 | 1.1463元 |
| 2023-09-15 | 1.0137元 | 1.1459元 |
| 2023-09-08 | 1.0133元 | 1.1455元 |
| 2023-09-01 | 1.0129元 | 1.1451元 |
| 2023-08-25 | 1.0125元 | 1.1447元 |
