华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj)华富基金管理有限公司持有人户数44.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富安兴39个月定期开放债券A | ||||
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.005 元 | 32.86万 | 1,642.86元 | 0.49% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.01 元 | 32.84万 | 3,283.73元 | 0.99% | 8.58% |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0.0822 元 | 100.00 | 8.22元 | 7.59% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.01 元 | 100.00 | 1.00元 | 0.94% | 2.80% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.02 元 | 100.00 | 2.00元 | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
