华富人工智能ETF联接C (008021.jj)人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8671元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接A目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.00万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 59.00万 | 0.14% | |
| 2 | 基金投资 | 3.79亿 | 91.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,073.45万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,294.34万 | 3.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.63万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.37万 | 0.03% |
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