华富人工智能ETF联接C (008021.jj)人工智能华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6471元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接A目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-24 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-23 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-22 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-19 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-18 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-17 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-16 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-15 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-12 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-11 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-09 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-07-08 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-05 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-03 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-02 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-01 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-28 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-25 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-21 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-20 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-19 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-18 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-17 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-14 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-13 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-12 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-11 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-07 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-06 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-05 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-04 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-03 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-31 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-05-30 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-05-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-28 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-27 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-05-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-05-23 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-22 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-05-21 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-05-20 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-05-17 | 0.6952元 | 0.6952元 |
