华富人工智能ETF联接C (008021.jj)人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8671元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接A目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-24 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-23 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-20 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-19 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-18 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-17 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-16 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-12-13 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-12-11 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-10 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-09 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-06 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-05 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-04 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-03 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-12-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-29 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-28 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-27 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-11-22 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-21 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-11-19 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-18 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-14 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-13 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-12 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-06 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-05 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-04 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-01 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-10-31 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-29 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-10-25 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-10-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-10-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-10-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-18 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-17 | 0.7673元 | 0.7673元 |
