华富人工智能ETF联接C (008021.jj)人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8710元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接A目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.15万元 | 0.50% | 8,290.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.55万元 | 0.50% | 1.11万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.20万元 | 0.50% | 4,393.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.01万元 | 0.50% | 4,025.00元 | 0.10% |
