华富人工智能ETF联接C (008021.jj)人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8671元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华富人工智能ETF联接A目标基金华富中证人工智能产业ETF | ||||
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华富人工智能ETF联接C(008021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.76亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.44亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.25亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.13亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 9,034.65万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 3,522.67万 | 5,411.99万元 | -- |
