汇添富稳健增长混合C (008026.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1477元基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增长混合A | ||||
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汇添富稳健增长混合C(008026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-08-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-08-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-08-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-08-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-08-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-08-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-08-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-08-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-08-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-08-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-08-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-08-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-08-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-08-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-08-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-08-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-08-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-31 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-07-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-07-05 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-02 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-01 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-06-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-06-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
