工银泰和39个月定开债券A (008027.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元持有人户数171.00基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券C | ||||
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 130.50亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 130.50亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,668.53万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,170.00万 | 0.09% |
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