工银泰和39个月定开债券A (008027.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券C | ||||
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.80万元 | 0.15% | 200.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,184.31万元 | 0.15% | 394.77万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 584.15万元 | 0.15% | 194.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,176.84万元 | 0.15% | 392.28万元 | 0.05% |
