工银泰和39个月定开债券A (008027.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券C | ||||
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.04 元 | 75.50亿 | 3.02亿元 | 3.83% | 4.78% |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.01 元 | 75.50亿 | 7,550.50万元 | 0.95% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.02 元 | 75.50亿 | 1.51亿元 | 1.90% | 3.34% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 75.50亿 | 7,550.50万元 | 0.96% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.005 元 | 75.50亿 | 3,775.25万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
