工银泰和39个月定开债券A (008027.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券C | ||||
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.24% | 0.14% | 2.67% |
| 2023 | 0.25% | 0.21% | 0.41% | 0.28% | 0.31% | 0.15% | 0.14% | 0.38% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.17% | 2.82% |
| 2022 | 0.20% | 0.23% | 0.43% | 0.35% | 0.34% | 0.27% | 0.25% | 0.34% | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.26% | 3.54% |
| 2021 | 0.23% | 0.19% | 0.45% | 0.35% | 0.30% | 0.23% | 0.23% | 0.28% | 0.22% | 0.22% | 0.30% | 0.23% | 3.31% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.25% | 0.21% | 0.26% | 0.29% | -- |
