工银泰和39个月定开债券A (008027.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理郝瑞 、 杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰和39个月定开债券C | ||||
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工银泰和39个月定开债券A(008027) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.96亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.35亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.78亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.34亿 | 79.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.93亿 | 75.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 79.14亿 | 75.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 78.56亿 | 75.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 77.88亿 | 75.50亿元 | -- |
