农银金益债券 (008030.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元持有人户数4,704.00基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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农银金益债券(008030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.60亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 98.60亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 67.41万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.66万 | 0.00% |
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