农银金益债券 (008030.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,704.00 | 成立日期 | 2019-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0532元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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农银金益债券(008030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0532元 | 1.2057元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.2051元 |
| 2024-11-08 | 1.0522元 | 1.2047元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.2045元 |
| 2024-11-06 | 1.0513元 | 1.2038元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.2037元 |
| 2024-11-04 | 1.0510元 | 1.2035元 |
| 2024-11-01 | 1.0506元 | 1.2031元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.2020元 |
| 2024-10-30 | 1.0491元 | 1.2016元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.2014元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.2011元 |
| 2024-10-25 | 1.0488元 | 1.2013元 |
| 2024-10-24 | 1.0491元 | 1.2016元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.2015元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.2026元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.2037元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.2039元 |
| 2024-10-17 | 1.0517元 | 1.2042元 |
| 2024-10-16 | 1.0510元 | 1.2035元 |
| 2024-10-15 | 1.0513元 | 1.2038元 |
| 2024-10-14 | 1.0510元 | 1.2035元 |
| 2024-10-11 | 1.0501元 | 1.2026元 |
| 2024-10-10 | 1.0485元 | 1.2010元 |
| 2024-10-09 | 1.0454元 | 1.1979元 |
| 2024-10-08 | 1.0456元 | 1.1981元 |
| 2024-09-30 | 1.0473元 | 1.1998元 |
| 2024-09-27 | 1.0510元 | 1.2035元 |
| 2024-09-26 | 1.0552元 | 1.2077元 |
| 2024-09-25 | 1.0560元 | 1.2085元 |
| 2024-09-24 | 1.0544元 | 1.2069元 |
| 2024-09-23 | 1.0551元 | 1.2076元 |
| 2024-09-20 | 1.0550元 | 1.2075元 |
| 2024-09-19 | 1.0549元 | 1.2074元 |
| 2024-09-18 | 1.0551元 | 1.2076元 |
| 2024-09-13 | 1.0536元 | 1.2061元 |
| 2024-09-12 | 1.0527元 | 1.2052元 |
| 2024-09-11 | 1.0523元 | 1.2048元 |
| 2024-09-10 | 1.0515元 | 1.2040元 |
| 2024-09-09 | 1.0511元 | 1.2036元 |
| 2024-09-06 | 1.0507元 | 1.2032元 |
| 2024-09-05 | 1.0507元 | 1.2032元 |
| 2024-09-04 | 1.0502元 | 1.2027元 |
| 2024-09-03 | 1.0499元 | 1.2024元 |
| 2024-09-02 | 1.0496元 | 1.2021元 |
| 2024-08-30 | 1.0485元 | 1.2010元 |
| 2024-08-29 | 1.0484元 | 1.2009元 |
| 2024-08-28 | 1.0482元 | 1.2007元 |
| 2024-08-27 | 1.0477元 | 1.2002元 |
| 2024-08-26 | 1.0488元 | 1.2013元 |
