农银金益债券 (008030.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,704.00 | 成立日期 | 2019-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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农银金益债券(008030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0716元 | 1.2241元 |
| 2024-12-24 | 1.0728元 | 1.2253元 |
| 2024-12-23 | 1.0739元 | 1.2264元 |
| 2024-12-20 | 1.0732元 | 1.2257元 |
| 2024-12-19 | 1.0708元 | 1.2233元 |
| 2024-12-18 | 1.0707元 | 1.2232元 |
| 2024-12-17 | 1.0719元 | 1.2244元 |
| 2024-12-16 | 1.0724元 | 1.2249元 |
| 2024-12-13 | 1.0701元 | 1.2226元 |
| 2024-12-12 | 1.0677元 | 1.2202元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.2195元 |
| 2024-12-10 | 1.0664元 | 1.2189元 |
| 2024-12-09 | 1.0630元 | 1.2155元 |
| 2024-12-06 | 1.0621元 | 1.2146元 |
| 2024-12-05 | 1.0621元 | 1.2146元 |
| 2024-12-04 | 1.0617元 | 1.2142元 |
| 2024-12-03 | 1.0603元 | 1.2128元 |
| 2024-12-02 | 1.0606元 | 1.2131元 |
| 2024-11-29 | 1.0574元 | 1.2099元 |
| 2024-11-28 | 1.0562元 | 1.2087元 |
| 2024-11-27 | 1.0554元 | 1.2079元 |
| 2024-11-26 | 1.0552元 | 1.2077元 |
| 2024-11-25 | 1.0549元 | 1.2074元 |
| 2024-11-22 | 1.0539元 | 1.2064元 |
| 2024-11-21 | 1.0534元 | 1.2059元 |
| 2024-11-20 | 1.0529元 | 1.2054元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.2053元 |
| 2024-11-18 | 1.0526元 | 1.2051元 |
| 2024-11-15 | 1.0531元 | 1.2056元 |
| 2024-11-14 | 1.0530元 | 1.2055元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.2055元 |
| 2024-11-12 | 1.0532元 | 1.2057元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.2051元 |
| 2024-11-08 | 1.0522元 | 1.2047元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.2045元 |
| 2024-11-06 | 1.0513元 | 1.2038元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.2037元 |
| 2024-11-04 | 1.0510元 | 1.2035元 |
| 2024-11-01 | 1.0506元 | 1.2031元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.2020元 |
| 2024-10-30 | 1.0491元 | 1.2016元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.2014元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.2011元 |
| 2024-10-25 | 1.0488元 | 1.2013元 |
| 2024-10-24 | 1.0491元 | 1.2016元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.2015元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.2026元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.2037元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.2039元 |
| 2024-10-17 | 1.0517元 | 1.2042元 |
