农银金益债券 (008030.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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农银金益债券(008030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 82.47亿 | 79.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.69亿 | 84.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 65.26亿 | 63.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.79亿 | 62.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 62.43亿 | 60.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 42.46亿 | 41.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 47.83亿 | 47.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 60.06亿 | 58.88亿元 | -- |
